摘要：
根据长盛基金管理有限公司（以下简称本公司）与大泰金石投资管理有限公司（以下简称大泰金石）签署的销售协议，自2016年5月25日起大泰金石将办理本公司旗下部分基金的销售业务并开通... 根据长盛基金管理有限公司（以下简称公司）与大泰金石投资管理有限公司（以下简称大泰金石）签署的销售协议，自2016年5月25日起，大泰金石投资管理有限公司（以下简称大泰金石）金石将办理公司部分基金销售业务和开放基金转换业务。
1、具体发售的基金名称及代码如下160805：
2、为了160805更好地满足投资者理财需求，公司决定参加代销机构基金申购（认购）费率优惠活动。投资者通过代销机构交易系统（场外、仅限前端方式）申请（认购）并购买基金，可享受40%的费率折扣。原认购利率高于0.6%的，适用优惠利率，但优惠利率不得低于0.6%；原申购利率等于或低于0.6%的，按原利率计算。
若公司新增通过上述销售机构销售的基金，自该基金开通申购（申购）业务之日起，还将参与相关销售机构的费率优惠活动。具体折扣率及利率优惠活动期以销售机构活动公告为准，公司不再另行公告。
3、公司决定自销售之日起在销售机构开展基金转换业务。
（一）业务描述
基金转换是指投资者将公司管理的开放式基金的基金份额全部或部分转换为公司管理的、属于同一注册机构的其他开放式基金。160805分享一种商业模式。
（二）资金适用范围
本次推出的基金转换业务适用于公司管理的以下基金的相互转换：
长盛同德主题成长混合型证券投资基金（519039）、长盛全债指数增强型债券投资基金（前端收费：510080 后端收费：511080）、长盛动力精选基金（前端收费：510081 后端收费）收费：长盛中证100指数证券投资基金（511081）、长盛中证申万一带一路主题指数分类证券投资基金（502013）、长盛上证50指数分类证券投资基金（502040）、长盛中证全股证券公司指数分类型证券投资基金（502053）；
长盛同鑫产业配置混合型证券投资基金（080007）、长盛同喜增信债券型证券投资基金（A类代码：080009?C类代码：080010）、长盛主动配置债券型证券投资基金（080003）、长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(080008)、长盛量化分红策略混合型证券投资基金(080005)、长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金(080002)、长盛成长价值型证券投资基金(080001)、长盛货币市场基金(080001) 080011）、长盛天利宝货币市场基金（A类代码：000424、B类代码：000425）、长盛电子信息产业混合型证券投资基金（080012）、长盛中小盘精选混合型证券投资基金（080015）、长盛纯债券型证券投资基金（A类代码：000050?C类代码：000052）、长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金（000063）、长盛城镇化主题混合型证券投资基金（000354）、长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金（000684）、长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金（000598）、长盛航空航天及海洋装备灵活配置混合型证券投资基金（000535）、长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金（000534）、长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金（001197）、长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金（001239）、长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金（001892） 、长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金（A类代码：002156、C类代码：002157）、长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金（002085）、长盛医疗产业量化配置股票型证券投资基金（002300）、长盛同泰债券投资基金（A类代码：002789？C类代码：002790）；
长盛同智优势成长混合型证券投资基金（160805）、长盛同瑞中证200指数分类型证券投资基金（160808）、长盛同惠深圳100等权重指数分类型证券投资基金（160809）、长盛中证金融地产指数分类型证券投资基金（160808）证券投资基金（160814）。
（三）业务规则
1、自销售之日起，投资者可在销售机构的交易系统中进行上述资金的相互转换。
2、基金转换费用由两部分组成：转出基金的赎回费和转出、转入基金的申购差价费。
（一）转出基金赎回费按照转出基金正常赎回时的赎回费率收取，转换申购费按照转出基金申购费率的差额收取；存入资金和转出资金。
（2）前端收费模式下，当转入基金申购费率高于转出基金申购费率时，基金转换申购补充费率为转入基金申购费率之差。 - 转入资金和转出资金；当转入基金申购费率等于或小于转出基金申购费率时，基金转换申购补充费率为零。采用外部抵扣方式计费；后端收费模式下，当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，基金切换申购差额为转出基金申购费率之差及转入资金；当转出基金申购费率等于或小于转入基金申购费率时，基金转换申购补充费率为零。计费方式采用内部扣除方式。
（三）转换费用由投资者承担，其中不少于赎回费用的25%计入转入基金的基金资产。计算基金转换费用涉及的申购费率和赎回费率按照基金合同和更新后的招募说明书约定的费率执行。
3、资金转换金额、份额及费用计算公式
转出金额=转出份额资金转出当日基金份额净值
转出资金赎回手续费=转出金额转出资金赎回手续费
兑换金额=转出金额-转出资金赎回手续费
前端手续费基金补偿费=兑换金额补偿率/（1+补偿率）
后端收取资金差价费=兑换金额差价费率
转账金额=兑换金额-差价费
转入份额=转入金额/转入当日基金份额净值
4. 转股金额、份额及费用计算流程
第1步：计算转账金额
转出金额=转出份额资金转出当日基金份额净值
第2步：计算兑换金额
兑换金额=转出金额-转出资金赎回费用
转出资金赎回费用=转出金额转出资金赎回率
第三步：计算转账金额
转账金额=兑换金额-差价费
补偿费：
前端手续费基金补偿费=兑换金额补偿率/（1+补偿率）
后端收取资金差价费=兑换金额差价费率
第四步：计算转让份额
转入份额=转入金额申请转入当日基金份额净值
例如：某基金份额持有人持有长盛成长价值证券投资基金（080001）10000股，决定在一年内转换为长盛电子信息产业股票型证券投资基金份额（080012）。假定基金份额于转出当日转出。净值为1.0760元，转入基金的份额净值为1.0135元，对应的赎回率为0.5%，申购补偿率为0，则可转股份额为：
转账金额=100001.0760=10760元
转出资金赎回手续费=107600.5%=53.80元
兑换金额=10760-53.8=10706.2元
前端手续费资金转换补充率=0
前端收费基金补偿费=10706.200/(1+0)=0元
转账金额=10706.2-0=10706.2元
转让股份=10706.2/1.0135=10563.59股
即：基金份额持有人持有10000股长盛成长价值证券投资基金，并决定在一年内将其转换为长盛电子信息产业股票型证券投资基金。假设转出当日基金份额净值为10,706.2元。基金份额净值为1.0135元，可转股份额为10563.59股。 （计算结果四舍五入至小数点后两位）
（四）其他与转股有关的事项
1、基金转换只能在同一销售机构进行，即办理基金转换业务的销售机构必须同时办理资金转出和转入。
2、资金转换只能在同一收费模式下进行。前端收费模式中的资金只能转换为前端收费模式中的其他资金，后端收费模式中的资金只能转换为后端收费模式中的其他资金。
3、办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于认购状态。当转换业务涉及拒绝或暂停申购、赎回业务的基金时，基金转换业务也相应停止。
4、以单位为单位提交资金转换申请。转换后的基金份额必须为可使用单位，并按照转换后基金赎回业务的相关原则办理。
5、基金转换采用未知价格法，即按照受理转换申请当日转出和转入基金的份额净值计算转换金额和基金份额。
6、在确定前端费用资金转换补偿费率时，转出资金申购费率低于转入资金申购费率，且转出资金费率为固定费率的，转入资金认购费率直接作为补偿费率。费率。
7、转入基金转换的基金份额持有期限自交易确认之日起重新计算。转换为基金份额赎回或再次转出时，按照新持有期限适用的费率档位计算相关费用。
8、发生巨额赎回时，资金转出与基金赎回具有同等优先权，由基金管理人按照基金合同规定的程序受理。
9、T+1时，基金登记机构将在T日（销售机构受理投资者转换申请的工作日）确认基金转换业务申请的有效性，并办理基金转出权益的扣除以及转入基金的股权登记。 T+2起即可查询和交易资金转换单位。
4、特别说明：上述机构基金中，长盛同熙信用增发债券型证券投资基金（C类）、长盛货币市场基金、长盛天利宝货币市场基金、长盛纯债证券投资基金（C类）、长盛年化基金收益定期开放式债券投资基金、长盛双月红1年期定期开放式债券投资基金不参与上述申购利率优惠活动。
长盛年收益定期开放式债券投资基金和长盛双月红一年期定期开放式债券投资基金为封闭式运作，每年开放一次，不开展每日申购和转换业务。
投资者申请转换业务的基金未开通转换业务或处于暂停申购状态的，公司不受理该基金的定投及转换业务申请。对于已被相关销售机构受理并向登记机关提交的业务申请，登记机关将视其为确认失败。
5. 重要提示
1、上述基金的原始费率请参见各基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件及公司最新发布的业务公告。
2、以上资金费率优惠活动解释权归相关销售机构所有。促销期间，相关业务办理规则及流程以销售机构的安排及规定为准。若优惠活动具体规定发生变化，请投资者关注相关公告。
六、投资者可通过以下渠道咨询相关详情：
1、大泰金石投资管理有限公司
客户服务热线：400-928-2266
公司网站：www.dtfunds.com
2、长盛基金管理有限公司
客户服务热线：400-888-2666（免长途费）
网址：www.csfunds.com.cn
风险提示：公司承诺按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。该基金过去的表现及其净值并不能预测其未来的表现。本公司提醒投资者，做出投资决定后，因基金经营状况和基金净值变化而导致的投资风险由投资者自行承担。投资者购买货币市场基金并不意味着将资金存放在银行或存款性金融机构。资金定期定额投资并不等同于一次性、一次性等储蓄方式。不能规避基金投资固有的风险，不能保证投资者的收益。投资者投资基金时应仔细阅读基金合同、招募说明书等文件。
特别公告。
长盛基金管理有限公司
2016 年5 月25 日
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